Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ТФГ - Рублевые облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Трансфингруп
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
РЦБ-Деловая Перспектива
Статистика фонда (по состоянию на 27.04.2017 ):
Пай: 267.16 руб.
СЧА: 1 304 075 354.57 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 27.04.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,02% +0,18%+1,44%+6,52%+14,77%+57,39%+91,71%+167,16%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.03.2016-31.03.2017 14,60 % 5/65
Риск (СКО)30.12.2016 0,98 % 19/48
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 0,34 % 19/48
Коэффициент Шарпа30.12.2016 0,42 1/48
Коэффициент Сортино30.12.2016 1,19 1/48
Количество открытых счетов30.09.2010 9 51/57
СЧА28.02.2017 791 880 823,44 18/71
Привлеченные средства28.02.2017-31.03.2017 482 966 943,20 руб. 5/71
Коэффициент бета31.03.2017 0,04 ---
R231.03.2017 0,03 ---


Все фонды под управлением УК "Трансфингруп"
Совокупная СЧА: 9 218 735 108.51 руб. Количество фондов в управлении:14

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
ТФГ - Рублевые облигацииОткрытыйОблигаций27.04.2017267.16 руб1 304 075 354.57 руб
Трансфингруп-СкорыйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.05.2014
ТФГ-ФирменныйОткрытыйСмешанных инвестиций27.04.2017151.08 руб42 345 290.82 руб
ТрансФондОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 28.01.2004
ТрансФинГруп-ПродовольственныйИнтервальныйАкцийФонд ликвидирован 23.06.2014
ЮграФинанс-МаксимальныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.03.2013
Реил-ТерминалЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.02.2010
РВМ ОтельЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВасилеостровскийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 20.04.2010
СпектрЗакрытыйСмешанных инвестиций31.03.2017784.92 руб6 627 910 093.58 руб
ТФГ– АкцииЗакрытыйАкций31.03.20173 756.84 руб322 121 411.83 руб
Социальные инвестицииЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Дальние дачиЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инфраструктурные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
КомфортныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Ясная полянаЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ТрансФинГруп — Российские еврооблигацииОткрытыйФондовФонд ликвидирован 24.09.2014
ТФГ — ВенчурныйЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ТФГ-Облигации»ЗакрытыйОблигацийФонд ликвидирован 19.01.2016
ТФГ – ИпотечныйЗакрытыйИпотечныйФонд ликвидирован 20.05.2016
ТФГ – Российские акцииОткрытыйАкций27.04.20179 083 434.29 руб922 282 957.71 руб
ТехнологическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АтлантисЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством