Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ТФГ - Рублевые облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Трансфингруп
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
РЦБ-Деловая Перспектива
Статистика фонда (по состоянию на 22.11.2017 ):
Пай: 286.16 руб.
СЧА: 2 329 168 319.60 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,09% +0,17%+1,09%+6,09%+13,44%+61,77%+94,81%+186,16%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 13,18 % 25/62
Риск (СКО)30.06.2017 0,94 % 14/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,34 % 14/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,58 1/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 1,60 1/48
Количество открытых счетов30.09.2010 9 34/57
СЧА31.10.2017 2 318 421 392,87 12/65
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 23 453 318,21 руб. 18/66
Коэффициент бета29.09.2017 0,03 ---
R229.09.2017 0,02 ---


Все фонды под управлением УК "Трансфингруп"
Совокупная СЧА: 10 873 508 189.92 руб. Количество фондов в управлении:14

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
ТФГ - Рублевые облигацииОткрытыйОблигаций22.11.2017286.16 руб2 329 168 319.60 руб
Трансфингруп-СкорыйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.05.2014
ТФГ-ФирменныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.2017156.63 руб43 900 027.39 руб
ТрансФондОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 28.01.2004
ТрансФинГруп-ПродовольственныйИнтервальныйАкцийФонд ликвидирован 23.06.2014
ЮграФинанс-МаксимальныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.03.2013
Реил-ТерминалЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.02.2010
РВМ ОтельЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВасилеостровскийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 20.04.2010
СпектрЗакрытыйСмешанных инвестиций29.09.2017839.70 руб7 090 445 740.14 руб
ТФГ– АкцииЗакрытыйАкций29.09.20174 220.45 руб361 872 037.69 руб
Социальные инвестицииЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Дальние дачиЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инфраструктурные инвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
КомфортныйЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Ясная полянаЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ТрансФинГруп — Российские еврооблигацииОткрытыйФондовФонд ликвидирован 24.09.2014
ТФГ — ВенчурныйЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ТФГ-Облигации»ЗакрытыйОблигацийФонд ликвидирован 19.01.2016
ТФГ – ИпотечныйЗакрытыйИпотечныйФонд ликвидирован 20.05.2016
ТФГ – Российские акцииОткрытыйАкций22.11.2017340 866.82 руб1 048 122 065.10 руб
ТехнологическийЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
АтлантисЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством