ПИФы » Фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Название фонда: Тройка Диалог-Добрыня Никитич
Полное название фонда:Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич"
Управляющая компания:Тройка Диалог
Тип:Открытый
Категория:Акции
Номер правил фонда 0011-46360962-8
Дата регистрации правил фонда: 10.04.1997
Дата начала формирования: 30.05.1997
Дата окончания формирования: 10.06.1997
Спецдепозитарий:ПРСД
Регистратор:Центральный Московский Депозитарий
Аудитор:ЭНЭКО
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК30 000 руб.
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК2 500 руб.
Вознаграждение УК (с учетом НДС)3,2
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС)0,3
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС):0,04
Правила фондаЗагрузить файл
Статистика фонда (по состоянию на 28.07.2010 ):
Пай: 6 586.04 руб.
СЧА: 7 099 296 270.00 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 28.07.2010
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,50% +2,74%+1,74%-2,61%+37,95%-23,36%+63,87%+1217,21%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2009-30.06.2010 36,58 % 105/172
Риск (СКО)30.06.2010 10,07 % 45/58
СКО отрицательных значений доходности30.06.2010 8,42 % 45/58
Коэффициент Шарпа30.06.2010 0,03 25/58
Коэффициент Сортино30.06.2010 0,03 27/58
Количество открытых счетов31.03.2010 55 485 1/170
СЧА31.05.2010 6 943 595 124,00 2/173
Привлеченные средства31.05.2010-30.06.2010 -67 825 600,65 руб. 173/173
Коэффициент бета30.06.2010 0,96 ---
R230.06.2010 0,94 ---


Все фонды под управлением УК "Тройка Диалог"
Совокупная СЧА: 20 367 267 605.00 руб. Количество фондов в управлении:20

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Коммерческая недвижимостьЗакрытыйНедвижимости31.05.2010248.25 руб3 857 509 310.00 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Красноярского краяЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Республики ТатарстанЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Тройка Диалог-Добрыня НикитичОткрытыйАкций28.07.20106 586.04 руб7 099 296 270.00 руб
Тройка Диалог-ДружинаОткрытыйСмешанных инвестиций28.07.201039 913.61 руб2 079 288 390.00 руб
Тройка Диалог-Илья МуромецОткрытыйОблигаций28.07.201017 666.93 руб2 078 140 637.00 руб
Тройка Диалог-ПотенциалИнтервальныйАкций30.06.20102 805.41 руб967 053 867.00 руб
Тройка Диалог-Рискованные облигацииИнтервальныйОблигаций30.06.20101 685.07 руб74 167 050.00 руб
Тройка Диалог-СадкоОткрытыйОблигаций28.07.201018 590.48 руб222 493 334.00 руб
Тройка Диалог-ФедеральныйОткрытыйАкций28.07.2010658.34 руб265 535 067.00 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Московской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Тройка Диалог-Нефтегазовый секторОткрытыйАкций28.07.20101 158.93 руб314 003 977.00 руб
Тройка Диалог-Финансовый секторОткрытыйАкций28.07.2010707.06 руб81 989 046.00 руб
Тройка Диалог-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций28.07.20101 709.01 руб1 214 917 779.00 руб
Тройка Диалог-МеталлургияОткрытыйАкций28.07.20101 053.15 руб480 971 638.00 руб
Тройка Диалог-ТелекоммуникацииОткрытыйАкций28.07.20101 476.33 руб688 283 863.00 руб
Тройка Диалог-Потребительский секторОткрытыйАкций28.07.2010911.75 руб612 823 050.00 руб
Тройка Диалог-ЖизньОткрытыйАкций28.07.2010968.03 руб281 762 116.00 руб
Сколково - НанотехЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Тройка Диалог – Индекс РТС СтандартОткрытыйИндексный Акций28.07.20101 109.29 руб49 032 211.00 руб

Поиск


Статистика

Кол-во ПИФов1 168
(на 30.07.2010)
Кол-во УК436
(на 30.07.2010)
СЧА ПИФов, млрд. руб. 364,66
(на 28.07.2010)
Прирост СЧА за месяц, млрд. руб. 0,190

Форум

Члены НЛУ