ПИФы » Фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Название фонда: Тройка Диалог-Добрыня Никитич
Полное название фонда:Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Тройка Диалог - Добрыня Никитич"
Управляющая компания:Тройка Диалог
Тип:Открытый
Категория:Акции
Номер правил фонда 0011-46360962-8
Дата регистрации правил фонда: 10.04.1997
Дата начала формирования: 30.05.1997
Дата окончания формирования: 10.06.1997
Спецдепозитарий:ПРСД
Регистратор:Центральный Московский Депозитарий
Аудитор:ЭНЭКО
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК30 000 руб.
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК2 500 руб.
Вознаграждение УК (с учетом НДС)3,2
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС)0,3
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС):0,04
Правила фондаЗагрузить файл
Статистика фонда (по состоянию на 08.09.2010 ):
Пай: 6 720.78 руб.
СЧА: 7 079 370 509.00 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 08.09.2010
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+1,05% +2,66%+1,10%-1,31%+25,28%-18,02%+48,88%+1244,16%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика


Все фонды под управлением УК "Тройка Диалог"
Совокупная СЧА: 20 980 542 764.00 руб. Количество фондов в управлении:20

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Коммерческая недвижимостьЗакрытыйНедвижимости30.07.2010237.14 руб3 684 965 631.00 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Красноярского краяЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Региональный ВФИвМПвНТС Республики ТатарстанЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Тройка Диалог-Добрыня НикитичОткрытыйАкций08.09.20106 720.78 руб7 079 370 509.00 руб
Тройка Диалог-ДружинаОткрытыйСмешанных инвестиций08.09.201040 841.04 руб2 095 984 981.00 руб
Тройка Диалог-Илья МуромецОткрытыйОблигаций08.09.201017 842.50 руб2 160 745 940.00 руб
Тройка Диалог-ПотенциалИнтервальныйАкций31.08.20103 001.33 руб1 106 540 480.00 руб
Тройка Диалог-Рискованные облигацииИнтервальныйОблигаций31.08.20101 732.84 руб77 021 921.00 руб
Тройка Диалог-СадкоОткрытыйОблигаций08.09.201018 664.04 руб214 946 165.00 руб
Тройка Диалог-ФедеральныйОткрытыйАкций08.09.2010677.48 руб265 429 641.00 руб
Региональный ВФИвМПвНТС Московской областиЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Тройка Диалог-Нефтегазовый секторОткрытыйАкций08.09.20101 179.67 руб310 515 624.00 руб
Тройка Диалог-Финансовый секторОткрытыйАкций08.09.2010733.14 руб96 306 896.00 руб
Тройка Диалог-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций08.09.20101 826.37 руб1 359 063 390.00 руб
Тройка Диалог-МеталлургияОткрытыйАкций08.09.20101 123.27 руб538 293 694.00 руб
Тройка Диалог-ТелекоммуникацииОткрытыйАкций08.09.20101 574.44 руб766 826 312.00 руб
Тройка Диалог-Потребительский секторОткрытыйАкций08.09.2010938.14 руб732 985 259.00 руб
Тройка Диалог-ЖизньОткрытыйАкций08.09.2010986.12 руб284 877 594.00 руб
Сколково - НанотехЗакрытыйВенчурныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Тройка Диалог – Индекс РТС СтандартОткрытыйИндексный Акций08.09.20101 109.15 руб206 668 727.00 руб

Поиск


Статистика

Кол-во ПИФов1 194
(на 10.09.2010)
Кол-во УК435
(на 10.09.2010)
СЧА ПИФов, млрд. руб. 384,45
(на 08.09.2010)
Прирост СЧА за месяц, млрд. руб. 384,454

Форум

Члены НЛУ