Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Сбербанк - Фонд Сбалансированный"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Сбербанк Управление Активами
Специализированный депозитарий Сбербанка
Специализированный депозитарий Сбербанка
ЭНЭКО
Статистика фонда (по состоянию на 21.08.2017 ):
Пай: 68 909.44 руб.
СЧА: 1 676 609 131.41 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 21.08.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,26% -0,50%+0,17%-0,26%+6,23%+49,86%+69,17%+589,09%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 7,85 % 25/63
Риск (СКО)30.06.2017 3,23 % 24/51
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,25 % 24/51
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,10 10/51
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,14 11/51
Количество открытых счетов30.09.2010 16 171 1/107
СЧА31.05.2017 1 649 050 437,53 1/70
Привлеченные средства31.05.2017-30.06.2017 11 862 576,86 руб. 3/67
Коэффициент бета30.06.2017 0,66 ---
R230.06.2017 0,76 ---


Все фонды под управлением УК "Сбербанк Управление Активами"
Совокупная СЧА: 55 655 942 805.75 руб. Количество фондов в управлении:29

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Коммерческая недвижимость ЗакрытыйНедвижимости30.06.2017182.45 руб2 835 169 344.11 руб
Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич"ОткрытыйАкций21.08.20178 894.48 руб2 284 881 843.64 руб
Сбербанк - Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций21.08.201768 909.44 руб1 676 609 131.41 руб
Сбербанк - Фонд облигаций "Илья МуромецОткрытыйОблигаций21.08.201730 341.02 руб9 274 022 456.54 руб
Сбербанк-Нефтегазовый секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк-Финансовый секторОткрытыйАкций21.08.20171 134.85 руб387 782 586.88 руб
Сбербанк-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций21.08.20171 046.82 руб1 069 660 161.67 руб
Сбербанк-Природные ресурсыОткрытыйАкций21.08.20171 069.76 руб1 010 332 570.09 руб
Сбербанк-Телекоммуникации и технологииОткрытыйАкций21.08.20173 464.59 руб721 766 300.34 руб
Сбербанк - Потребительский секторОткрытыйАкций21.08.20172 275.51 руб1 884 821 828.36 руб
Сбербанк – Фонд активного управленияОткрытыйАкций21.08.20171 549.19 руб816 863 243.51 руб
Сбербанк – Индекс РТС СтандартОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 09.08.2013
Сбербанк - Фонд Акций первого эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк – Фонд Сбалансированный IIОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк - фонд перспективных облигацийОткрытыйОблигаций21.08.20173 571.20 руб14 665 105 441.95 руб
Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализацииОткрытыйАкций21.08.20174 619.96 руб433 588 328.60 руб
Сбербанк – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынкаФонд ликвидирован 04.12.2015
Сбербанк - ИнфраструктураОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Тройка Диалог - КиноЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк - АгросекторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
3Д - КИНОЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Глобальный ИнтернетОткрытыйАкций21.08.20172 753.58 руб2 070 006 697.89 руб
Сбербанк – Инновационные ИТ-КомпанииИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Товары повседневного спросаИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Жилая недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 11.05.2016
Сбербанк - ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций21.08.20172 192.39 руб3 212 564 818.41 руб
Сбербанк – АмерикаОткрытыйФондов21.08.20171 366.13 руб452 146 449.79 руб
Сбербанк – ЕвропаОткрытыйФондов21.08.2017799.34 руб176 343 257.59 руб
Сбербанк - Развивающиеся рынкиОткрытыйФондов21.08.20171 443.21 руб366 565 285.87 руб
Сбербанк — Жилая недвижимость 2ЗакрытыйНедвижимости30.06.2017871.36 руб2 899 362 425.94 руб
Сбербанк – ЗолотоОткрытыйФондов21.08.2017988.39 руб841 046 803.71 руб
Сбербанк — БиотехнологииОткрытыйФондов21.08.2017866.68 руб2 239 347 051.44 руб
Сбербанк — Жилая недвижимость 3ЗакрытыйНедвижимости30.06.2017966.27 руб1 262 506 575.58 руб
Сбербанк – Арендный бизнесЗакрытыйНедвижимости30.06.2017279 842.92 руб4 576 239 875.46 руб
Сбербанк – Глобальное машиностроениеОткрытыйФондов21.08.20171 004.18 руб65 752 633.37 руб
Сбербанк – Арендный бизнес 2ЗакрытыйНедвижимости30.06.2017309 757.81 руб26 019 656.15 руб
Сбербанк - Глобальный долговой рынокОткрытыйОблигаций21.08.20171 948.35 руб407 438 037.45 руб