Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Сбербанк Управление Активами
Специализированный депозитарий Сбербанка
Специализированный депозитарий Сбербанка
ЭНЭКО
Статистика фонда (по состоянию на 22.11.2017 ):
Пай: 31 103.58 руб.
СЧА: 11 931 061 718.68 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,01% +0,06%+1,01%+5,24%+11,14%+29,97%+42,76%+6120,72%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 10,99 % 26/62
Риск (СКО)30.06.2017 3,37 % 41/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 5,91 % 41/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,00 31/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,00 31/48
Количество открытых счетов30.09.2010 20 175 35/57
СЧА31.10.2017 11 189 089 283,39 5/65
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 894 553 642,95 руб. 3/66
Коэффициент бета29.09.2017 0,33 ---
R229.09.2017 0,18 ---


Все фонды под управлением УК "Сбербанк Управление Активами"
Совокупная СЧА: 68 649 515 993.22 руб. Количество фондов в управлении:29

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Коммерческая недвижимость ЗакрытыйНедвижимости29.09.2017181.44 руб2 819 470 980.02 руб
Сбербанк - Фонд акций "Добрыня Никитич"ОткрытыйАкций22.11.20179 571.22 руб2 368 006 826.37 руб
Сбербанк - Фонд СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.201772 614.51 руб1 770 248 541.12 руб
Сбербанк - Фонд облигаций "Илья МуромецОткрытыйОблигаций22.11.201731 103.58 руб11 931 061 718.68 руб
Сбербанк-Нефтегазовый секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк-Финансовый секторОткрытыйАкций22.11.20171 221.88 руб493 987 870.83 руб
Сбербанк-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций22.11.20171 064.64 руб1 018 517 376.83 руб
Сбербанк-Природные ресурсыОткрытыйАкций22.11.20171 188.41 руб1 185 874 072.20 руб
Сбербанк-Телекоммуникации и технологииОткрытыйАкций22.11.20173 653.90 руб706 348 134.07 руб
Сбербанк - Потребительский секторОткрытыйАкций22.11.20172 354.68 руб1 994 335 291.40 руб
Сбербанк – Фонд активного управленияОткрытыйАкций22.11.20171 660.99 руб828 075 691.21 руб
Сбербанк – Индекс РТС СтандартОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 09.08.2013
Сбербанк - Фонд Акций первого эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк – Фонд Сбалансированный IIОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 30.07.2014
Сбербанк - фонд перспективных облигацийОткрытыйОблигаций22.11.20173 664.29 руб21 112 327 794.36 руб
Сбербанк - Фонд акций компаний малой капитализацииОткрытыйАкций22.11.20174 962.67 руб485 479 185.67 руб
Сбербанк – Фонд денежного рынкаОткрытыйДенежного рынкаФонд ликвидирован 04.12.2015
Сбербанк - ИнфраструктураОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
Тройка Диалог - КиноЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк - АгросекторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 30.07.2014
3Д - КИНОЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Глобальный ИнтернетОткрытыйАкций22.11.20172 955.96 руб2 234 216 048.96 руб
Сбербанк – Инновационные ИТ-КомпанииИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Товары повседневного спросаИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сбербанк – Жилая недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 11.05.2016
Сбербанк - ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций22.11.20172 195.58 руб2 669 713 329.21 руб
Сбербанк – АмерикаОткрытыйФондов22.11.20171 448.62 руб491 819 201.57 руб
Сбербанк – ЕвропаОткрытыйФондов22.11.2017823.92 руб142 317 126.64 руб
Сбербанк - Развивающиеся рынкиОткрытыйФондов22.11.20171 527.99 руб353 237 210.12 руб
Сбербанк — Жилая недвижимость 2ЗакрытыйНедвижимости29.09.2017871.53 руб2 899 926 902.44 руб
Сбербанк – ЗолотоОткрытыйФондов22.11.2017972.97 руб791 827 262.68 руб
Сбербанк — БиотехнологииОткрытыйФондов22.11.2017879.21 руб2 158 042 346.44 руб
Сбербанк — Жилая недвижимость 3ЗакрытыйНедвижимости29.09.2017971.96 руб1 269 949 984.45 руб
Сбербанк – Арендный бизнесЗакрытыйНедвижимости29.09.2017279 693.30 руб4 573 793 209.68 руб
Сбербанк – Глобальное машиностроениеОткрытыйФондов22.11.20171 067.10 руб59 950 189.91 руб
Сбербанк – Арендный бизнес 2ЗакрытыйНедвижимости29.09.2017312 910.43 руб3 740 432 046.22 руб
Сбербанк - Глобальный долговой рынокОткрытыйОблигаций22.11.20171 952.37 руб550 557 652.14 руб