Открытый паевой инвестиционный фонд денежного рынка "Финам Депозитный"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Финам Менеджмент
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Арт-Аудит
Статистика фонда (по состоянию на 27.01.2017 ):
Пай: 288.09 руб.
СЧА: 78 043 624.89 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 27.01.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,84% -77,20%-75,75%-77,08%-77,67%-78,58%-78,30%-71,19%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Риск (СКО)30.12.2016 0,80 % 4/4
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 0,35 % 4/4
Коэффициент Шарпа30.12.2016 -0,93 4/4
Коэффициент Сортино30.12.2016 -2,17 3/4
Количество открытых счетов30.09.2010 1 302 1/7
СЧА30.12.2016 178 415,08 8/8
Привлеченные средства30.12.2016-31.01.2017 77 351 907,45 руб. 1/7


Все фонды под управлением УК "Финам Менеджмент"
Совокупная СЧА: 13 743 481 939.49 руб. Количество фондов в управлении:10

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Гостиничная недвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 31.07.2006
Финам ДепозитныйОткрытыйДенежного рынка27.01.2017288.09 руб78 043 624.89 руб
Финам Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 11.02.2016
Финам НародныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 15.09.2011
Финам Низколиквидные акцииИнтервальныйАкцийФонд ликвидирован 30.05.2012
Финам ОблигационныйОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 23.04.2009
Финам ПервыйОткрытыйСмешанных инвестиций19.05.2017236.48 руб61 444 292.07 руб
Финам МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2012
Финам НефтегазОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2012
Финам ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2012
Финам-Информационные технологииЗакрытыйАкций28.04.2017585.85 руб12 949 607 153.00 руб
Москва-РитейлЗакрытыйНедвижимости28.04.20171 371 208.19 руб654 386 869.53 руб
Финам КредитныйЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Финам НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Финам Кредитный СеверокавказскийЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Красноярский ИпотечныйЗакрытыйИпотечныйФонд ликвидирован 11.11.2013
Финам СтруктурныйЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
НТБЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
БодрисарЗакрытый0.00 руб0.00 руб