Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Фонд Акций"

Название фонда: Фонд акций Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Фонд Акций" Управляющая компания: Пиоглобал ЭМ Тип: Открытый Категория: Акции Номер правил фонда 0006-45139385 Дата регистрации правил фонда: 02.12.1996 Дата начала формирования: 02.12.1996 Дата окончания формирования: 28.02.1997 Дата ликвидации фонда: 17.09.2009 Спецдепозитарий: Дойче Банк Регистратор: Дойче Банк Аудитор: АРНИ Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК 1 000 руб. Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК 1 000 руб. Вознаграждение УК (с учетом НДС) 3,6%сНДС Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) 0,9%сНДС Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС): 0,1%безНДС Правила фонда Загрузить файл

Статистика фонда (по состоянию на 17.09.2009 ): Пай: 2 655.44 руб. СЧА: 200 228 652.96 руб. Относительное изменение стоимости пая на 24.09.2009 День Неделя Месяц 6 Мес. Год 3 Года 5 Лет Весь период -1,55% -0,45% +10,38% +54,10% -3,89% -24,25% +8,91% +371,74% Динамика стоимости пая и СЧА фонда Месяц 6 Мес. Год 3 Года 5 Лет Весь период Пай Вся статистика СЧА Вся статистика Показатели фонда относительно рынка Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа Риск (СКО) 30.06.2009 9,99 % 26/36 СКО отрицательных значений доходности 30.06.2009 8,04 % 26/36 Коэффициент Шарпа 30.06.2009 -0,08 31/36 Коэффициент Сортино 30.06.2009 -0,10 33/36 СЧА 31.08.2009 181 131 669,20 37/182 Привлеченные средства 31.07.2009-31.08.2009 -13 162 770,49 руб. 174/183 Коэффициент бета 31.08.2009 0,93 --- R2 31.08.2009 0,92 ---

© НЛУ, 1996-2009

Национальная лига управляющих (НЛУ) — саморегулируемая организация, объединяющая компании, управляющие активами паевых инвестиционных фондов (ПИФ), акционерных инвестиционных фондов (АИФ), а также пенсионными резервами, пенсионными накоплениями и другими активами.
Адрес: 119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр.1, офис 503
Телефон: (495) 953-74-50, Факс (495) 953-74-56, E-mail: nlu@nlu.ru