Открытый паевой инвестиционный фонд "ЦЕРИХ Фонд Акций"

Название фонда: Церих Фонд акций Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд "ЦЕРИХ Фонд Акций" Управляющая компания: Церих Тип: Открытый Категория: Акции Номер правил фонда 0071-59046015 Дата регистрации правил фонда: 07.08.2002 Дата начала формирования: 06.09.2002 Дата окончания формирования: 10.11.2002 Спецдепозитарий: АКБ Росбанк Регистратор: Национальная регистрационная компания Аудитор: МКПЦН Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК 10 000 руб. Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК 3 000 руб. Вознаграждение УК (с учетом НДС) 2,95 Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) 2,95 Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС): 0,59 Правила фонда Загрузить файл

Статистика фонда (по состоянию на 28.07.2010 ): Пай: 308.28 руб. СЧА: 20 514 614.91 руб. Относительное изменение стоимости пая на 28.07.2010 День Неделя Месяц 6 Мес. Год 3 Года 5 Лет Весь период -0,36% +2,87% +1,14% +1,70% +76,34% -19,79% +55,95% +209,02% Динамика стоимости пая и СЧА фонда Месяц 6 Мес. Год 3 Года 5 Лет Весь период Пай Вся статистика СЧА Вся статистика Показатели фонда относительно рынка Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа Доходность за год 30.06.2009-30.06.2010 71,34 % 23/172 Риск (СКО) 30.06.2010 10,19 % 47/58 СКО отрицательных значений доходности 30.06.2010 9,09 % 47/58 Коэффициент Шарпа 30.06.2010 0,02 31/58 Коэффициент Сортино 30.06.2010 0,02 31/58 Количество открытых счетов 31.03.2010 585 91/170 СЧА 31.05.2010 20 325 079,00 130/173 Привлеченные средства 31.05.2010-30.06.2010 -18 533,02 руб. 97/173 Коэффициент бета 30.06.2010 0,91 --- R2 30.06.2010 0,82 ---

© НЛУ, 1996-2009

Национальная лига управляющих (НЛУ) — саморегулируемая организация, объединяющая компании, управляющие активами паевых инвестиционных фондов (ПИФ), акционерных инвестиционных фондов (АИФ), а также пенсионными резервами, пенсионными накоплениями и другими активами.
Адрес: 119017, Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр.1, офис 503
Телефон: (495) 953-74-50, Факс (495) 953-74-56, E-mail: nlu@nlu.ru