Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Сбалансированный"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Петербург-Инвест
Специализированный депозитарий Сбербанка
Специализированный депозитарий Сбербанка
Копол Аудит
Статистика фонда (по состоянию на 22.11.2017 ):
Пай: 1 369.30 руб.
СЧА: 203 513 839.88 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,09% +1,48%-0,75%+11,50%+10,68%+80,89%+33,87%+1272,18%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 23,64 % 27/58
Риск (СКО)30.06.2017 6,47 % 51/51
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 3,94 % 51/51
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,05 35/51
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,08 34/51
Количество открытых счетов30.09.2010 5 805 65/107
СЧА31.10.2017 207 224 358,93 14/61
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 -223 667,98 руб. 49/61
Коэффициент бета29.09.2017 0,89 ---
R229.09.2017 0,34 ---


Все фонды под управлением УК "Петербург-Инвест"
Совокупная СЧА: 235 062 082.83 руб. Количество фондов в управлении:4

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Энергокапитал - НакопительныйОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 11.08.2015
Энергокапитал-Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 24.06.2015
СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.20171 369.30 руб203 513 839.88 руб
СберегательныйОткрытыйОблигаций22.11.2017274.67 руб15 393 070.03 руб
ПолитехИнвестЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВолнаЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.12.2009
Перспективные землиЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 02.07.2013
Мировые рынкиОткрытыйАкций22.11.2017192.28 руб16 155 172.92 руб