ПИФы » Фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергокапитал - Сбалансированный"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Название фонда: Энергокапитал-Сбалансированный
Полное название фонда:Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергокапитал - Сбалансированный"
Управляющая компания:Энергокапитал
Тип:Открытый
Категория:Смешанные инвестиции
Номер правил фонда 0047-18548678
Дата регистрации правил фонда: 08.11.2000
Дата начала формирования: 23.11.2000
Дата окончания формирования: 09.02.2001
Спецдепозитарий:ПРСД
Регистратор:ПРСД
Аудитор:АСТ-АУДИТ
История фондадо 10.05.06 назывался Капитал
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК100 руб.
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК100 руб.
Вознаграждение УК (с учетом НДС)4,2
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС)1,7
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС):0,3
Правила фондаЗагрузить файл
Статистика фонда (по состоянию на 28.07.2010 ):
Пай: 1 513.65 руб.
СЧА: 414 418 194.98 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 28.07.2010
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,49% +0,57%+1,25%+13,04%+98,29%+78,96%+308,37%+1413,65%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2009-30.06.2010 94,77 % 1/107
Риск (СКО)30.06.2010 11,00 % 54/56
СКО отрицательных значений доходности30.06.2010 8,58 % 54/56
Коэффициент Шарпа30.06.2010 0,17 2/56
Коэффициент Сортино30.06.2010 0,21 2/56
Количество открытых счетов31.03.2010 5 550 9/107
СЧА31.05.2010 411 902 376,46 8/109
Привлеченные средства31.05.2010-30.06.2010 -2 674 872,34 руб. 97/109
Коэффициент бета30.06.2010 0,91 ---
R230.06.2010 0,70 ---


Все фонды под управлением УК "Энергокапитал"
Совокупная СЧА: 458 957 197.73 руб. Количество фондов в управлении:6

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Энергокапитал-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций28.07.201093.57 руб9 323 586.40 руб
Энергокапитал-ПерспективныйИнтервальныйАкций30.06.201099.97 руб20 556 374.88 руб
Энергокапитал-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций28.07.20101 513.65 руб414 418 194.98 руб
Энергокапитал-СберегательныйОткрытыйОблигаций28.07.2010152.27 руб14 659 041.47 руб
ПолитехИнвестЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВолнаЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.12.2009
Перспективные землиЗакрытыйНедвижимостиФонд не окончил формирование

Поиск


Статистика

Кол-во ПИФов1 168
(на 30.07.2010)
Кол-во УК436
(на 30.07.2010)
СЧА ПИФов, млрд. руб. 364,66
(на 28.07.2010)
Прирост СЧА за месяц, млрд. руб. 0,190

Форум

Члены НЛУ