ПИФы » Фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергокапитал - Сбалансированный"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Название фонда: Энергокапитал-Сбалансированный
Полное название фонда:Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Энергокапитал - Сбалансированный"
Управляющая компания:Энергокапитал
Тип:Открытый
Категория:Смешанные инвестиции
Номер правил фонда 0047-18548678
Дата регистрации правил фонда: 08.11.2000
Дата начала формирования: 23.11.2000
Дата окончания формирования: 09.02.2001
Спецдепозитарий:ПРСД
Регистратор:ПРСД
Аудитор:АСТ-АУДИТ
История фондадо 10.05.06 назывался Капитал
Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК100 руб.
Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК100 руб.
Вознаграждение УК (с учетом НДС)4,2
Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС)1,7
Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС):0,3
Правила фондаЗагрузить файл
Статистика фонда (по состоянию на 07.09.2010 ):
Пай: 1 667.02 руб.
СЧА: 466 889 793.69 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 07.09.2010
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,52% +1,15%+8,71%+21,16%+76,02%+103,99%+317,29%+1567,02%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2009-31.08.2010 85,26 % 1/105
Риск (СКО)30.06.2010 11,00 % 54/56
СКО отрицательных значений доходности30.06.2010 8,58 % 54/56
Коэффициент Шарпа30.06.2010 0,17 2/56
Коэффициент Сортино30.06.2010 0,21 2/56
Количество открытых счетов31.03.2010 5 550 9/107
СЧА30.06.2010 397 294 444,09 8/109
Привлеченные средства30.07.2010-31.08.2010 15 681 315,71 руб. 1/110
Коэффициент бета31.08.2010 0,91 ---
R231.08.2010 0,70 ---


Все фонды под управлением УК "Энергокапитал"
Совокупная СЧА: 537 498 296.54 руб. Количество фондов в управлении:6

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Энергокапитал-Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций07.09.201093.63 руб9 251 329.61 руб
Энергокапитал-ПерспективныйИнтервальныйАкций31.08.2010103.07 руб21 193 314.44 руб
Энергокапитал-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций07.09.20101 667.02 руб466 889 793.69 руб
Энергокапитал-СберегательныйОткрытыйНедвижимости07.09.2010153.79 руб15 163 858.80 руб
ПолитехИнвестЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ВолнаЗакрытыйРентныйФонд ликвидирован 03.12.2009
Перспективные землиЗакрытыйНедвижимости17.08.20101 000.00 руб25 000 000.00 руб

Поиск


Статистика

Кол-во ПИФов1 194
(на 09.09.2010)
Кол-во УК437
(на 09.09.2010)
СЧА ПИФов, млрд. руб. 383,81
(на 07.09.2010)
Прирост СЧА за месяц, млрд. руб. 0,255

Форум

Члены НЛУ