Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УРАЛСИБ Первый"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Управляющая компания УРАЛСИБ
Специализированный депозитарный центр
Независимая регистраторская компания
ЭНЭКО
Статистика фонда (по состоянию на 19.05.2017 ):
Пай: 10 254.61 руб.
СЧА: 2 651 156 087.29 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 19.05.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,08% -0,66%+3,79%+0,22%+8,01%+12,33%+6,30%+93123,73%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год29.04.2016-28.04.2017 5,81 % 63/101
Риск (СКО)30.12.2016 4,96 % 46/95
СКО отрицательных значений доходности30.12.2016 2,88 % 46/95
Коэффициент Шарпа30.12.2016 -0,13 91/95
Коэффициент Сортино30.12.2016 -0,22 93/95
Количество открытых счетов30.09.2010 18 122 5/171
СЧА31.03.2017 2 667 559 614,15 2/101
Привлеченные средства31.03.2017-28.04.2017 -7 674 572,63 руб. 83/102
Коэффициент бета28.04.2017 0,87 ---
R228.04.2017 0,67 ---


Все фонды под управлением УК "Управляющая компания УРАЛСИБ"
Совокупная СЧА: 9 789 925 769.83 руб. Количество фондов в управлении:20

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
УРАЛСИБ КонсервативныйОткрытыйОблигаций19.05.20175 085.72 руб1 058 234 224.68 руб
УРАЛСИБ ПрофессиональныйОткрытыйСмешанных инвестиций19.05.20179 234.05 руб278 502 803.40 руб
УРАЛСИБ ПервыйОткрытыйАкций19.05.201710 254.61 руб2 651 156 087.29 руб
Стратегическое управлениеЗакрытыйАкцийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УРАЛСИБ Природные ресурсыОткрытыйАкций19.05.201710 396.18 руб157 618 382.80 руб
УРАЛСИБ Нефть и газОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 06.09.2016
КорпоративныйЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УралСиб – Новые кредитные технологииЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УралСиб – Кредитные технологииЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УралСиб – ПерспективаЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УРАЛСИБ Финансовый секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 05.12.2016
УРАЛСИБ Глобальные инновацииОткрытыйАкций19.05.201720 512.31 руб61 914 826.85 руб
УРАЛСИБ Энергетическая перспективаОткрытыйАкций19.05.201720 139.52 руб239 034 500.66 руб
УралСиб – ЭстейтЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 06.10.2011
УРАЛСИБ ЗолотоОткрытыйФондов19.05.201712 482.26 руб129 111 214.73 руб
УРАЛСИБ Акции ростаОткрытыйАкций19.05.201723 396.87 руб4 899 381 812.60 руб
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся странОткрытыйФондов19.05.201719 032.12 руб111 481 817.61 руб
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов19.05.201718 779.25 руб115 263 207.93 руб
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся странОткрытыйФондов19.05.201717 577.07 руб4 889 317.54 руб
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых странОткрытыйФондов19.05.201721 883.53 руб14 235 567.07 руб
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынкиОткрытыйФондов19.05.20179 384.04 руб8 782 538.48 руб
УРАЛСИБ Глобал Реал ЭстейтОткрытыйФондов19.05.201719 416.82 руб8 500 786.78 руб
УРАЛСИБ Социально-ответственный бизнесОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.11.2016
УРАЛСИБ ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций19.05.201714 512.18 руб51 818 681.41 руб
УРАЛСИБ Перспективные вложенияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.01.2017