Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УРАЛСИБ Первый"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Управляющая компания УРАЛСИБ
Специализированный депозитарный центр
Независимая регистраторская компания
ЭНЭКО
Статистика фонда (по состоянию на 17.08.2017 ):
Пай: 10 789.59 руб.
СЧА: 2 751 434 145.22 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 17.08.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,04% -1,20%+1,90%-1,56%+12,91%+15,39%-3,83%+97987,18%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.06.2016-30.06.2017 8,06 % 46/96
Риск (СКО)30.06.2017 4,50 % 29/89
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,67 % 29/89
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,15 87/89
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,25 86/89
Количество открытых счетов30.09.2010 18 122 5/171
СЧА31.05.2017 2 601 509 092,01 2/100
Привлеченные средства31.05.2017-30.06.2017 -15 866 075,41 руб. 88/98
Коэффициент бета30.06.2017 0,84 ---
R230.06.2017 0,64 ---


Все фонды под управлением УК "Управляющая компания УРАЛСИБ"
Совокупная СЧА: 10 539 292 846.26 руб. Количество фондов в управлении:20

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
УРАЛСИБ КонсервативныйОткрытыйОблигаций17.08.20175 209.56 руб1 440 118 674.29 руб
УРАЛСИБ ПрофессиональныйОткрытыйСмешанных инвестиций17.08.20179 542.61 руб278 035 935.41 руб
УРАЛСИБ ПервыйОткрытыйАкций17.08.201710 789.59 руб2 751 434 145.22 руб
Стратегическое управлениеЗакрытыйАкцийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УРАЛСИБ Природные ресурсыОткрытыйАкций17.08.201711 236.60 руб164 953 198.65 руб
УРАЛСИБ Нефть и газОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 06.09.2016
КорпоративныйЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УралСиб – Новые кредитные технологииЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УралСиб – Кредитные технологииЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УралСиб – ПерспективаЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УРАЛСИБ Финансовый секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 05.12.2016
УРАЛСИБ Глобальные инновацииОткрытыйАкций17.08.201721 564.06 руб62 434 111.14 руб
УРАЛСИБ Энергетическая перспективаОткрытыйАкций17.08.201723 098.58 руб275 801 282.96 руб
УралСиб – ЭстейтЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 06.10.2011
УРАЛСИБ ЗолотоОткрытыйФондов17.08.201713 163.31 руб129 869 307.43 руб
УРАЛСИБ Акции ростаОткрытыйАкций17.08.201724 881.00 руб5 106 344 615.66 руб
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся странОткрытыйФондов17.08.201719 922.67 руб114 210 489.90 руб
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов17.08.201719 631.73 руб121 661 477.36 руб
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся странОткрытыйФондов17.08.201719 115.02 руб3 302 476.59 руб
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых странОткрытыйФондов17.08.201723 060.05 руб17 742 126.94 руб
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынкиОткрытыйФондов17.08.20179 422.44 руб9 801 975.63 руб
УРАЛСИБ Глобал Реал ЭстейтОткрытыйФондов17.08.201720 202.19 руб9 832 590.03 руб
УРАЛСИБ Социально-ответственный бизнесОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.11.2016
УРАЛСИБ ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций17.08.201715 011.06 руб53 750 439.05 руб
УРАЛСИБ Перспективные вложенияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.01.2017