Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УРАЛСИБ Первый"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Управляющая компания УРАЛСИБ
Специализированный депозитарный центр
Независимая регистраторская компания
ЭНЭКО
Статистика фонда (по состоянию на 18.10.2017 ):
Пай: 11 365.67 руб.
СЧА: 2 860 518 960.10 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 18.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,04% +0,28%+1,24%+14,71%+20,18%+28,43%+0,95%+103224,27%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 16,53 % 28/97
Риск (СКО)30.06.2017 4,56 % 26/89
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,75 % 26/89
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,15 87/89
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,24 87/89
Количество открытых счетов30.09.2010 18 122 5/171
СЧА31.05.2017 2 601 509 092,01 2/100
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -14 325 160,18 руб. 92/98
Коэффициент бета31.08.2017 0,86 ---
R231.08.2017 0,63 ---


Все фонды под управлением УК "Управляющая компания УРАЛСИБ"
Совокупная СЧА: 11 064 989 421.32 руб. Количество фондов в управлении:20

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
УРАЛСИБ КонсервативныйОткрытыйОблигаций18.10.20175 309.01 руб1 623 611 276.46 руб
УРАЛСИБ ПрофессиональныйОткрытыйСмешанных инвестиций18.10.201710 062.94 руб291 700 509.31 руб
УРАЛСИБ ПервыйОткрытыйАкций18.10.201711 365.67 руб2 860 518 960.10 руб
Стратегическое управлениеЗакрытыйАкцийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УРАЛСИБ Природные ресурсыОткрытыйАкций18.10.201711 739.64 руб163 657 093.79 руб
УРАЛСИБ Нефть и газОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 06.09.2016
КорпоративныйЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УралСиб – Новые кредитные технологииЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УралСиб – Кредитные технологииЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УралСиб – ПерспективаЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
УРАЛСИБ Финансовый секторОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 05.12.2016
УРАЛСИБ Глобальные инновацииОткрытыйАкций18.10.201722 302.16 руб63 729 156.20 руб
УРАЛСИБ Энергетическая перспективаОткрытыйАкций18.10.201723 934.25 руб305 258 141.10 руб
УралСиб – ЭстейтЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 06.10.2011
УРАЛСИБ ЗолотоОткрытыйФондов18.10.201712 510.30 руб106 415 509.73 руб
УРАЛСИБ Акции ростаОткрытыйАкций18.10.201726 201.97 руб5 332 552 164.26 руб
УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся странОткрытыйФондов18.10.201719 371.55 руб113 126 595.18 руб
УРАЛСИБ Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов18.10.201718 944.01 руб111 360 628.94 руб
УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся странОткрытыйФондов18.10.201719 230.55 руб4 249 015.86 руб
УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых странОткрытыйФондов18.10.201722 951.47 руб18 656 890.03 руб
УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынкиОткрытыйФондов18.10.20179 580.58 руб9 963 078.78 руб
УРАЛСИБ Глобал Реал ЭстейтОткрытыйФондов18.10.201719 655.47 руб7 482 292.16 руб
УРАЛСИБ Социально-ответственный бизнесОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.11.2016
УРАЛСИБ ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций18.10.201714 660.80 руб52 708 109.42 руб
УРАЛСИБ Перспективные вложенияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.01.2017