Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Агрессивный"

Название фонда: Агрессивный Полное название фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Агрессивный" Управляющая компания: Кэпитал ЭМ Тип: Открытый Категория: Смешанные инвестиции Номер правил фонда 0200-72729801 Дата регистрации правил фонда: 13.04.2004 Дата начала формирования: 01.06.2004 Дата окончания формирования: 25.06.2004 Спецдепозитарий: Банк ВТБ Регистратор: Банк ВТБ Аудитор: Мариллион История фонда С 29.09.2006 фонд сменил тип на Открытый Минимальная сумма для инвесторов, которые впервые покупают паи через УК 25 000 руб. Минимальная сумма для владельцев паев при покупке через УК 25 000 руб. Вознаграждение УК (с учетом НДС) 4,9 Вознаграждение спецдепозитария, регистратора, аудитора, оценщика (не более, с учетом НДС) 1,1 Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества, составляющего фонд (не более, с учетом НДС): 1,5 Правила фонда Загрузить файл Перейти к фонду-предку Агрессивный

Статистика фонда (по состоянию на 07.09.2010 ): Пай: 26 991.68 руб. СЧА: 8 603 635.81 руб. Относительное изменение стоимости пая на 07.09.2010 День Неделя Месяц 6 Мес. Год 3 Года 5 Лет Весь период -0,57% +3,53% -2,10% +2,32% +52,35% +56,41% +100,58% +169,92% Динамика стоимости пая и СЧА фонда Месяц 6 Мес. Год 3 Года 5 Лет Весь период Пай Вся статистика СЧА Вся статистика Показатели фонда относительно рынка Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа Доходность за год 31.08.2009-31.08.2010 45,64 % 7/105 Риск (СКО) 30.06.2010 10,25 % 53/56 СКО отрицательных значений доходности 30.06.2010 8,18 % 53/56 Коэффициент Шарпа 30.06.2010 0,06 11/56 Коэффициент Сортино 30.06.2010 0,07 11/56 Количество открытых счетов 31.03.2010 20 82/107 СЧА 30.06.2010 8 121 603,84 81/109 Привлеченные средства 30.07.2010-31.08.2010 -54 362,72 руб. 70/110 Коэффициент бета 31.08.2010 0,85 --- R2 31.08.2010 0,69 ---

© НЛУ, 1996-2010

Национальная лига управляющих (НЛУ) — саморегулируемая организация, объединяющая компании, управляющие активами паевых инвестиционных фондов (ПИФ), акционерных инвестиционных фондов (АИФ), а также пенсионными резервами, пенсионными накоплениями и другими активами.
Адрес: Москва, ул. Донская, д. 32, офис 14
Телефон: (495) 926-17-95, Факс: (495) 926-17-95 доб. 110, E-mail: nlu@nlu.ru