Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ADT— Фонд ликвидных активов"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Норд-Вест Капитал
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Марка Лтд.
Статистика фонда (по состоянию на 11.09.2017 ):
Пай: 4 775.14 руб.
СЧА: 34 430 911.46 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 11.09.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,41% +2,40%+5,77%+1,60%+2,90%+29,83%+7,52%+377,51%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Риск (СКО)30.06.2017 4,25 % 37/51
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,30 % 37/51
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,11 43/51
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,20 44/51
Количество открытых счетов30.09.2010 5 253 67/107
СЧА31.08.2017 33 199 569,44 32/66
Привлеченные средства31.08.2017-29.09.2017 -59,67 руб. 43/66


Все фонды под управлением УК "Норд-Вест Капитал"
Совокупная СЧА: 68 636 195.22 руб. Количество фондов в управлении:12

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
АDT— Фонд ликвидных облигацийОткрытыйОблигаций15.09.20173 311.21 руб5 666 750.55 руб
ADT – Фонд пенсионных резервовОткрытыйСмешанных инвестиций15.09.20172 118.38 руб80 647.41 руб
АDT— Фонд облигаций второго эшелонаОткрытыйОблигаций15.09.20171 857.94 руб920 369.92 руб
ADT— Фонд ликвидных активовОткрытыйСмешанных инвестиций11.09.20174 775.14 руб34 430 911.46 руб
ADT–Фонд голубых фишекОткрытыйАкций11.09.20171 705.48 руб1 976 082.35 руб
ADT— Фонд оптимальныйОткрытыйАкций11.09.20172 232.46 руб4 018 697.93 руб
ADT — Фонд телекоммуникацийОткрытыйАкций11.09.20171 853.98 руб7 400 857.80 руб
ADT— Фонд топливно-энергетического комплексаОткрытыйАкций11.09.20171 759.32 руб8 500 893.49 руб
СообразительныйОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 12.10.2007
СтерегущийОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 12.10.2007
ADT – Фонд СтойкийОткрытыйСмешанных инвестиций11.09.201748 781.07 руб108 104.02 руб
ADT – Фонд мирового потребительского сектораОткрытыйАкций15.09.201774 314.51 руб122 815.43 руб
ADT– Фонд ЮбилейныйОткрытыйСмешанных инвестиций25.09.2017127.29 руб2 713 464.53 руб
ADT– Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкций11.09.20172 160.03 руб2 696 600.33 руб