Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альфа–Капитал Торговля"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 17.10.2017 ):
Пай: 1 771.71 руб.
СЧА: 85 694 203.65 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 17.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-0,72% -1,37%-1,63%+11,20%+8,05%+60,57%+112,78%+77,27%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 -0,53 % 86/97
Риск (СКО)30.06.2017 4,31 % 14/89
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 2,02 % 14/89
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,15 12/89
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,32 9/89
Количество открытых счетов30.09.2010 1 094 70/171
СЧА31.05.2017 96 930 341,92 47/100
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -4 410 970,76 руб. 83/98
Коэффициент бета31.08.2017 0,52 ---
R231.08.2017 0,27 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 29 730 647 641.70 руб. Количество фондов в управлении:28

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций29.09.201778.29 руб1 620 790 976.62 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций29.09.20172 490.45 руб362 136 412.02 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций17.10.20171 015.40 руб251 518 184.49 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций17.10.20172 023.11 руб446 641 243.55 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций17.10.20173 736.25 руб13 057 488 576.53 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций17.10.20173 342.01 руб7 858 397 859.08 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций17.10.20171 776.25 руб779 351 561.49 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций17.10.20172 733.68 руб957 524 930.62 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций17.10.2017424.94 руб91 234 762.62 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций17.10.20173 894.20 руб1 731 585 426.98 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций17.10.20173 760.90 руб2 229 831 106.24 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций17.10.20172 618.78 руб1 052 795.22 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций17.10.20171 771.71 руб85 694 203.65 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций17.10.2017839.24 руб30 775 531.12 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости31.08.2017683.50 руб149 002 774.98 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов17.10.2017827.20 руб77 621 296.49 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инвест ПроектЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством