Открытый паевой инвестиционный фонд акций «РГС - Электроэнергетика»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Управление Сбережениями
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Арт-Аудит
Статистика фонда (по состоянию на 19.10.2017 ):
Пай: 611.37 руб.
СЧА: 15 412 178.92 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 19.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
-2,19% -4,02%-2,37%+13,89%+27,85%+127,37%+13,67%-38,86%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 32,82 % 10/97
Риск (СКО)30.06.2017 7,21 % 87/89
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 4,11 % 87/89
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,05 71/89
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,08 71/89
Количество открытых счетов30.09.2010 74 137/171
СЧА31.05.2017 14 771 036,53 76/100
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -79 222,23 руб. 58/98
Коэффициент бета31.08.2017 0,83 ---
R231.08.2017 0,23 ---


Все фонды под управлением УК "Управление Сбережениями"
Совокупная СЧА: 719 042 707.39 руб. Количество фондов в управлении:22

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
РГС – АкцииОткрытыйАкций19.10.2017995.35 руб16 745 526.11 руб
РГС - Перспективные инвестицииИнтервальныйАкций29.09.20172 490.57 руб25 180 645.68 руб
РГС – ОблигацииОткрытыйОблигаций19.10.20172 513.34 руб297 172 272.82 руб
РГС - СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций19.10.20171 134.59 руб26 288 743.01 руб
РГС - МеталлургияОткрытыйАкций19.10.20171 500.38 руб13 051 750.51 руб
РГС - Потребительский секторОткрытыйАкций19.10.20172 394.15 руб16 044 214.75 руб
РГС - ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций19.10.2017611.37 руб15 412 178.92 руб
РГС - НефтегазОткрытыйАкций19.10.20172 039.04 руб16 325 102.15 руб
РГС - Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций19.10.20171 735.79 руб14 887 839.78 руб
РГС – Кредитные инвестицииЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
КлючЗакрытыйРентный31.08.201764 584.45 руб193 753 359.03 руб
СамарскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РостовскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
НевскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Сочинский первыйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
СтоличныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
ТюменскийЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
РГС-ЗолотоОткрытыйФондов19.10.20171 504.19 руб30 077 785.93 руб
РГС – Мировые технологииОткрытыйФондов19.10.20172 708.10 руб34 048 099.23 руб
Управление Сбережениями — ГерманияОткрытыйФондов19.10.20171 031.27 руб10 117 850.85 руб
Управление Сбережениями — Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов19.10.2017927.66 руб5 038 222.91 руб
Управление Сбережениями — АзияОткрытыйФондов19.10.20171 079.11 руб4 899 115.71 руб