Снижение норматива СС, 4075-У

Модераторы: akm-2005, Сергей Мельников, dmitt

Сообщение mag_358 01 сен 2017, 08:13

4075-У: 0,02 процента от величины превышения суммарной стоимости средств, находящихся в доверительном управлении (управлении) управляющей компании,

Никому в голову не закрадывались сомнения, что это за средства в доверительном управлении ? Например, в отношении ПИФа: это стоимость активов или СЧА?
mag_358
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 09:35

Сообщение Kallista2016 04 сен 2017, 08:42

"Для целей настоящего пункта средства в доверительном управлении (управлении) управляющей компании рассчитываются как сумма положительных величин (на дату последнего расчета):
стоимости чистых активов инвестиционных фондов;" - п.5 указания 4075-у
Kallista2016
 
Сообщений: 37
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 16:13

Сообщение akm-2005 15 сен 2017, 10:11

Обращаю внимание УК ПИФ, что со следующей отчетности - за сентябрь 2017, расчет собственных средств УК придется сдавать не в любой день в течение 10 рабдней нового месяца, а только после подготовки к сдаче справок об СЧА всех фондов этой УК, т.к. с сентября в строке 08 расчета придется указывать минимальный размер СС, вычисляемый от суммы СЧА всех фондов.
Эта появляющаяся зависимость отчетов друг от друга означает, что подготовка справок об СЧА станет чуть более критичной по времени.
akm-2005
 
Сообщений: 2514
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Сообщение Lotta1 15 сен 2017, 19:36

А если размер средств под управлением не выше 1 млрд, то тоже только после сдачи? Ведь не может быть таких событий, в результате которых СЧА с 1 вырастет до 3?
Lotta1
 
Сообщений: 492
Зарегистрирован: 14 май 2010, 11:20

Сообщение akm-2005 19 сен 2017, 16:43

Нет, тем УК, в управлении которых суммарная СЧА заведомо не превышает 3 млрд руб, и которые уверены, что их суммарная СЧА в результате каких-либо событий не превысит этой величины, можно не дожидаться сдачи всех справок.
akm-2005
 
Сообщений: 2514
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Пред.

Вернуться в ПИФы: Корпоративные вопросы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Rambler's Top100 span class=