Снижение норматива СС, 4075-У

Модераторы: akm-2005, Сергей Мельников, dmitt

Сообщение Ellean 14 окт 2016, 11:04

Olesyasbvc писал(а):коллеги, не уходит через ЛК отчетность РСС..ни одного красного поля нет. но в личный кабинет не проходит..
ошибка: {ERROR_XSD_VALIDATION} Элемент "СопроводительноеПисьмо" в пространстве имен "http://www.it.ru/Schemas/Avior/ПУРЦБ" имеет недопустимый дочерний элемент "НомерРегистрации" в пространстве имен "http://www.it.ru/Schemas/Avior/ПУРЦБ". Список ожидаемых элементов: "КраткоеСодержаниеПисьма" в пространстве имен "http://www.it.ru/Schemas/Avior/ПУРЦБ".

может кто подскажет, где собака закрыта?


У нас была точно такая же ошибка, вам нужно заново скачать и переустановить анкету, разработчики ЦБ снова втихую перезалили версию за 23 сентября.
Ellean
 
Сообщений: 43
Зарегистрирован: 25 июл 2014, 14:32

Сообщение akm-2005 14 окт 2016, 12:10

И сделали это два раза с 23 сентября - 27.09 и 06.10. И каждый раз объявляли, что обновить нужно до все той же сборки "1.2.94.8 от 23 сентября", хотя файл был изменен. На данный момент в архиве должен лежать msi-файл, измененный 6 октября.

Кстати, в ответ на звонки с вопросами об ошибках удивленно восклицают: "А вы что, объявления не читаете?" :evil:
Судя по всему, не хотят светить неимоверное и неоправданное количество косяков в сборке, и исправляют под тем же номером сборки, чтобы избежать наказания за непрофессионально выполненную работу.
akm-2005
 
Сообщений: 2514
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Сообщение Olesyasbvc 14 окт 2016, 12:20

Ellean писал(а):
Olesyasbvc писал(а):коллеги, не уходит через ЛК отчетность РСС..ни одного красного поля нет. но в личный кабинет не проходит..
ошибка: {ERROR_XSD_VALIDATION} Элемент "СопроводительноеПисьмо" в пространстве имен "http://www.it.ru/Schemas/Avior/ПУРЦБ" имеет недопустимый дочерний элемент "НомерРегистрации" в пространстве имен "http://www.it.ru/Schemas/Avior/ПУРЦБ". Список ожидаемых элементов: "КраткоеСодержаниеПисьма" в пространстве имен "http://www.it.ru/Schemas/Avior/ПУРЦБ".

может кто подскажет, где собака закрыта?


У нас была точно такая же ошибка, вам нужно заново скачать и переустановить анкету, разработчики ЦБ снова втихую перезалили версию за 23 сентября.



огромное спасибо)))))) мы видели новость от 06.10. но посчитали, так как номера те же обновления и дата та же, то ЦБ просто продублировал информацию. сейчас все скачаем. спасибо!
Olesyasbvc
 
Сообщений: 72
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:06

Сообщение akm-2005 18 окт 2016, 10:28

Fitch улучшило до стабильного прогноз по кредитному рейтингу России:
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах до стабильного с негативного, подтвердив рейтинг на уровне «BBB-». Об этом сообщается на сайте агентства.
Уточняется, что рейтинг остался на низшей ступени инвестиционной категории. Из «большой тройки» рейтинговых агентств сегодня только Fitch оценивает рейтинг России как инвестиционный. Рейтинг от Moody's находится на уровне «Ba1» со стабильным прогнозом, от S&P — «ВВ+» также со стабильным прогнозом.

В расчете СС от этого ничего не меняется, однако.
akm-2005
 
Сообщений: 2514
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Сообщение akm-2005 19 окт 2016, 11:21

Банк России обновил сборку Программы-анкеты для РКИ (версия 2.16.3, сборка 1.2.95.3 от 18 октября 2016г.). Новость об этом лежит в разделе ЛК на сайте регулятора.
На данный момент в zip-архиве файл Setup.msi датирован 18.10.2016 17:28.
akm-2005
 
Сообщений: 2514
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Сообщение mag_358 19 окт 2016, 12:15

Коллеги!
В связи с тем, что представители БР на недавнем выступлении в НАУФОР по поводу 4075-У говорили о раскрытии информации о расчете СС , а приложение № 1 (548-П) утратило силу предлагаю обсудить точную формулировку N 10-7/пз-н, обязывающую нас публиковать НЕЧТО на сайте:
"Информация о расчете собственных средств раскрывается в сети Интернет в течение месяца, следующего за месяцем, за который был произведен расчет"

Чувствуете разницу между "расчет собственных средств " и "информация о расчете собственных средств"? Мы производим расчет и публикуем о нем информацию!!!!
Почему следующее содержание публикации не удовлетворяет 10-7/пз-н:
" расчет собственных средств за ____20__года произведен, представлен в ЦБ РФ и размер собственных средств удовлетворяет действующим требованиям достаточности для некредитных финансовых организаций". И ВСЕ!!! Есть разве какие-о требования к раскрываемой информации?
Почему мы должны что-то выдумывать об объеме раскрываемой информации? Пусть пишут что конкретно мы должны раскрывать!
mag_358
 
Сообщений: 51
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 09:35

Сообщение Maria_szu 19 окт 2016, 19:46

mag_358 писал(а):Почему следующее содержание публикации не удовлетворяет 10-7/пз-н:

Мне видится ответ на Ваш вопрос в информационном письме ЦБ, где они говорят, что при раскрытии руководствоваться формой из 3901-У (проекта)
Maria_szu
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 15:39

Сообщение akm-2005 20 окт 2016, 11:17

см. предпоследний абзац:
В связи с вышеизложенным, с целью выполнения требований Указания Банка России от 16.12.2015 № 3901-У и приказа ФСФР России от 11.02.2010 № 10-7/пз-н Банк России рекомендует управляющим компаниям, начиная с расчета собственных средств на 30.09.2016 и до вступления в силу Проекта изменений в Указание № 3901-У, при представлении в Банк России и раскрытии расчета собственных средств руководствоваться формой и порядком составления, предусмотренными Проектом изменений в Указание № 3901-У.
akm-2005
 
Сообщений: 2514
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Сообщение Татьяна3 25 окт 2016, 09:29

Информационное письмо ЦБ от 24.10.2016 "Об установлении уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности некоторых активов, принимаемых к расчету собственных средств управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании"
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24 ... _01_16.htm
Татьяна3
 
Сообщений: 60
Зарегистрирован: 08 авг 2012, 10:16

Сообщение Контроль гражданский 14 ноя 2016, 18:42

Если открыть в Анкете Банка России расчет размера СС УК на 30.09.2016, то в Таблице "01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях" по рублевым счетам вместо рублей отображается валюта «ILS (Новый израильский шекель)».
Контроль гражданский
 
Сообщений: 93
Зарегистрирован: 27 фев 2015, 10:57

Пред.След.

Вернуться в ПИФы: Корпоративные вопросы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

cron
Rambler's Top100 span class=