Прекращение ПИФов

Модераторы: akm-2005, Сергей Мельников, dmitt

Сообщение Umkapo 16 авг 2016, 19:22

Анирам писал(а):Прошу помочь разобраться на первом этапе прекращения ПИФа.
Согласно УКАЗАНИЮ N 3758-У от 25 августа 2015 г.:
1.10. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда определяется:
в случае прекращения паевого инвестиционного фонда - на дату возникновения основания его прекращения;

Каким пакетом он подается? в составе ежемесячной по ОКУД 0420502? И в какие сроки?
Заранее благодарна


Для ОПИФ не играет никакой роли. для ИПИФ и ЗПИФ - дополнительный расчет СЧА на внеотчетную дату. Сведения раскрываются для неквальников на сайте. В отчетности никак не отражается (там указываются только данные на отчетные даты - последние рабочие дни месяцев). Расчет и раскрытие производится в обычном порядке - не позднее следующего рабочего дня.
Umkapo
 
Сообщений: 87
Зарегистрирован: 05 авг 2010, 08:55

Сообщение Olesyasbvc 14 сен 2016, 14:37

коллеги, добрый день.
помогите, пож-та, разобраться с вопросом даты возникновения основания прекращения фонда. фонд заканчивает свое действие 18.09.2016. это воскресенье. то есть основание для прекращения фонда возникло 19.09 ил 20.09 (то есть выходной день перенесли на первый рабочий (Т)и основание возникло на следующий день (Т+1))?

кто-то может сталкивался с такими ситуациями?

С уважением,
Олеся
Olesyasbvc
 
Сообщений: 72
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:06

Сообщение Angerran 16 сен 2016, 12:56

Olesyasbvc писал(а):коллеги, добрый день.
помогите, пож-та, разобраться с вопросом даты возникновения основания прекращения фонда. фонд заканчивает свое действие 18.09.2016. это воскресенье. то есть основание для прекращения фонда возникло 19.09 ил 20.09 (то есть выходной день перенесли на первый рабочий (Т)и основание возникло на следующий день (Т+1))?

кто-то может сталкивался с такими ситуациями?

С уважением,
Олеся


Мое мнение, что 19.09 будет последним днем срока - переносится по правилам ГК. Операции по фонду вы не имеете права проводить с 20.09, но СЧА и стоимость пая для сообщения о прекращении вы рассчитываете на 19.09, так как это последний срока действия договора ДУ.
Angerran
 
Сообщений: 746
Зарегистрирован: 31 июл 2008, 10:24

Сообщение Olesyasbvc 16 сен 2016, 16:25

Angerran писал(а):Мое мнение, что 19.09 будет последним днем срока - переносится по правилам ГК. Операции по фонду вы не имеете права проводить с 20.09, но СЧА и стоимость пая для сообщения о прекращении вы рассчитываете на 19.09, так как это последний срока действия договора ДУ.

мы же СЧА должны считать на дату возникновения основания для прекращения фонда. если последний день срока действия ПДУ - 19.09, то дата ВОП - 20.09. соответственно мы СЧА должны посчитать 21.09 на 20.09. почему вы думаете, что на 19.09 нужно считать СЧА? вы уже в работе сталкивались с этим?
Olesyasbvc
 
Сообщений: 72
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:06

Сообщение Angerran 16 сен 2016, 16:47

Olesyasbvc писал(а):мы же СЧА должны считать на дату возникновения основания для прекращения фонда. если последний день срока действия ПДУ - 19.09, то дата ВОП - 20.09. соответственно мы СЧА должны посчитать 21.09 на 20.09. почему вы думаете, что на 19.09 нужно считать СЧА? вы уже в работе сталкивались с этим?

Да, в работе сталкивались. У нас последний день срока действия договора ДУ был 31.12. ВОП также 31.12., так как это последний день срока, указанный в ПДУ. Мы посчитали СЧА на этот день. Потом наш спецдеп сказал нам, что это неправильно. Я звонил за разъяснениями в ЦБ, мне сказали, что понимания окончательного нет и считают все по-разному. Я продолжаю считать, что ВОП это именно последний день действия договора, указанный в ПДУ.
Angerran
 
Сообщений: 746
Зарегистрирован: 31 июл 2008, 10:24

Сообщение Olesyasbvc 16 сен 2016, 16:56

Angerran писал(а):Да, в работе сталкивались. У нас последний день срока действия договора ДУ был 31.12. ВОП также 31.12., так как это последний день срока, указанный в ПДУ. Мы посчитали СЧА на этот день. Потом наш спецдеп сказал нам, что это неправильно. Я звонил за разъяснениями в ЦБ, мне сказали, что понимания окончательного нет и считают все по-разному. Я продолжаю считать, что ВОП это именно последний день действия договора, указанный в ПДУ.

и мы сталкивались))) недавно фонд прекращали. 18.09 истекает срок действия ПДУ. то есть 18.09 они еще действуют. а вот 19.09 - дата возникновения основания для прекращения фонда (то есть основание - это истек срок действия ПДУ, а 18.09 он еще не истек и мы не можем считать 18.09 датой возникновения основания для прекращения фонда). и на 19.09 мы считали СЧА. и все прошло в БР))) удивительно просто....
Olesyasbvc
 
Сообщений: 72
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:06

Сообщение Гринберг 22 сен 2016, 12:41

Коллеги, подскажите, возможно ли при прекращении фонда списание банковских комиссий? Как на это смотрит ЦБ? Нужно ли возмещать списанные банком комиссии?
Гринберг
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 22 сен 2016, 12:32

Сообщение Mr.PIF 22 сен 2016, 13:42

Гринберг писал(а):Коллеги, подскажите, возможно ли при прекращении фонда списание банковских комиссий? Как на это смотрит ЦБ? Нужно ли возмещать списанные банком комиссии?

Возможно. Комиссия Банка относиться к 1-ой очереди платежей. В отчете о прекращении просто укажете общую сумму списанной комиссии Банка за период прекращения ПИФ. Возмещать эти расходы не обязательно.
Mr.PIF
 
Сообщений: 52
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 13:23

Сообщение Olesyasbvc 27 окт 2016, 11:57

коллеги, просьба поделиться опытом:
закрываем фонд. остались только пайщики. в связи с чем вопрос: вы как посчитали сумму к распределению (с учетом банковских комиссий за перевод последних платежей или нет?). если брать с учетом. то есть риск ошибиться и влететь по полной( если без учета, то тупо делить сумму на р/сч между всеми в пропорциях и все. а комиссии списать за счет средств Ук, заключив оперативно ДС с банком.

кто как делал?
Olesyasbvc
 
Сообщений: 72
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:06

Сообщение Татьяна3 28 окт 2016, 08:16

Olesyasbvc писал(а):коллеги, просьба поделиться опытом:
закрываем фонд. остались только пайщики. в связи с чем вопрос: вы как посчитали сумму к распределению (с учетом банковских комиссий за перевод последних платежей или нет?). если брать с учетом. то есть риск ошибиться и влететь по полной( если без учета, то тупо делить сумму на р/сч между всеми в пропорциях и все. а комиссии списать за счет средств Ук, заключив оперативно ДС с банком.

кто как делал?


мы считали с учетом комиссий банка, звонили в банк узнавали какие суммы будут списаны и делали расчет. Все сложилось нормально.
Татьяна3
 
Сообщений: 60
Зарегистрирован: 08 авг 2012, 10:16

Пред.След.

Вернуться в ПИФы: Корпоративные вопросы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Rambler's Top100 # span class=