Указание 3901-У / 4323-У (отчетность УК ПИФ)

Модераторы: akm-2005, Сергей Мельников, dmitt

Сообщение akm-2005 08 фев 2016, 11:05

Олик писал(а):Мы тоже хотели сдавать по новой форме, но у нас возникают вопросы по заполнению таблиц и спецдеп тоже не может помочь в этом.
YaMarusya писал(а):Присоединяюсь к вопросам коллеги, давайте делиться информацией, кто уже заполнил по новой форме.

Да я бы рад помочь, но мы пока еще в процессе. Делаем так, как рекомендует регулятор, но пока еще не закончили заполнять: то пытаемся понять, что вписывать, то "строим" разработчиков ПО на предмет выявляемых косяков...
Так что сам пока не помогу, но, может, кто-то другой поделится опытом: восьмое число уже на дворе...

PS Делюсь тем, что уже решили. Но сомневаемся.
В расшифровке подраздела 8 "Дебиторская задолженность" в колонку 2 "Вид (описание) задолженности" вписываем текст из колонки 1 подраздела 8 "Наименование показателя" (то есть вид задолженности - это "средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг" или "по сделкам" или "по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам" или "прочая"),
а в колонку 3 "Основание возникновения задолженности" вписываем договор, по которому возникла задолженность (пока не решили - только вид без реквизитов или вид + реквизиты).

Именно так мы решили трактовать колонки в расшифровке 8 подраздела. Кто-то может поделиться иным трактованием...
akm-2005
 
Сообщений: 2470
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Сообщение Олик 08 фев 2016, 13:27

akm-2005, добрый день!
Понятно , что все не понятно! :)

получается В расшифровке подраздела 8 "Дебиторская задолженность" в колонку 2 "Вид (описание) задолженности" пишем- прочая,
дальше
договор (только что там писать, если это дебиторка по налогам? -НДС , налог на имущество, налог на землю, сальдо в бюджет, ) -??
срок погашения задолженности -?? конкретно для НДС с авансов и с полученных товаров, работ , услуг,
наименование должника- писать бюджет или конкретоно ИФНС какого то района?
место нахождение-адрес налоговой?
ОГРН-??
Олик
 
Сообщений: 66
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 14:17

Сообщение akm-2005 08 фев 2016, 14:48

Олик писал(а):в колонку 2 "Вид (описание) задолженности" пишем- прочая,
да
Олик писал(а):договор (только что там писать, если это дебиторка по налогам? -НДС , налог на имущество, налог на землю, сальдо в бюджет, ) -??
наименование налога, можно еще отчетные периоды
Олик писал(а):срок погашения задолженности -?? конкретно для НДС с авансов и с полученных товаров, работ , услуг,
как вариант - срок очередной сверки (подачи декларации)
Олик писал(а):наименование должника- писать бюджет или конкретоно ИФНС какого то района?
ИФНС
Олик писал(а):место нахождение-адрес налоговой?
да
Олик писал(а):ОГРН-??
у них его нет (?), можно уточнить у ИФНС, и смело ставить прочерк

Все вышеотвеченное - мое неуверенное имхо.
akm-2005
 
Сообщений: 2470
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Сообщение Олик 08 фев 2016, 16:47

akm-2005! Наше неуверенное СПАСИБО!!! :))
примерно думали писать так же, вот за наименование налога - не догадались :)
Олик
 
Сообщений: 66
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 14:17

Сообщение Lotta1 08 фев 2016, 17:06

Я бы писала реквизиты договора. Ну то есть пока я на этой позиции, а поддержит ли меня спецдеп, пока не знаю. Он чем-то другим последнее время занят.
Lotta1
 
Сообщений: 474
Зарегистрирован: 14 май 2010, 11:20

Сообщение tatyana_84 08 фев 2016, 18:19

В том то все и дело, что пояснительной записки нет, нам например предлагают ее прикрепить в произвольном виде.
tatyana_84
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 16:24

Сообщение akm-2005 11 фев 2016, 10:59

Минюст прошло, опубликовано в Вестнике Банка России 11.02.2016: http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=110220 ... _37_27.htm
Вступает в силу 22.02.2016 (так я посчитал), но если 22-е - выходной (перенесенный с 20-го), то фактически начнем исполнять 24.02.2016.
Интересно, что же в окончательном варианте указания будет насчет январской отчетности... Возможно, в Минюсте указание поправили на эту тему.
Подождем.
akm-2005
 
Сообщений: 2470
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Сообщение Arti 11 фев 2016, 13:15

расчет СС думаю в любом случае нужно будет направить 24.02
Arti
 
Сообщений: 459
Зарегистрирован: 27 апр 2009, 07:24

Сообщение akm-2005 11 фев 2016, 15:16

Arti писал(а):расчет СС думаю в любом случае нужно будет направить 24.02

А как же случай, когда в указании будет что-то вроде "начиная с отчетности за февраль 2016..."?
akm-2005
 
Сообщений: 2470
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 03:17

Сообщение Angerran 11 фев 2016, 18:13

Коллеги, а вот в пункте 5 Приложения № 9 к Указанию написано, что РСС УК сдается в течение 10 рабочих дней с даты окончания отчетного месяца и дается ссылка на 08-41/пз-н, где срок предоставления РСС в ЦБ не указан. Я делаю вывод, что теперь РСС мы должны предоставлять не в конце месяца, а ближе к середине. Кто как считает?
Angerran
 
Сообщений: 746
Зарегистрирован: 31 июл 2008, 10:24

Пред.След.

Вернуться в ПИФы: Корпоративные вопросы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

Rambler's Top100 # span class=