О составлении и предоставлении в Банк России ежегодного аудиторского заключения (по ПИФам)

28.03.2017 20:02

Уважаемые коллеги, напоминаем вам о том, что до конца марта необходимо составить и предоставить в Банк России аудиторские заключения по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.

С учетом положений 50 статьи 156-ФЗ, Указание 3901-У Банка России ежегодному аудиту подлежат следующие формы отчётности:

∙ Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого фонда (12 отчетов) – форма 0420502
∙ Справки о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой фонд (12 отчетов) - форма 0420503
∙ Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой фонд (1 отчет) - форма 0420505


Релевантные новости:

Cообщения НЛУ: